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云南限电减产规模或扩大 铝价偏强运行

   2022-09-16 10080
导读

昨日锌价维持震荡,市场成交较为平淡,关注后续消费和宏观情绪走向。海外方面,地缘冲突下欧洲能源形势尚未明朗,受能源价格高波动影响,预计短期内海外锌锭短缺局面维持。国内方面,云南地区近期受限电干扰,部分冶

昨日锌价维持震荡,市场成交较为平淡,关注后续消费和宏观情绪走向。海外方面,地缘冲突下欧洲能源形势尚未明朗,受能源价格高波动影响,预计短期内海外锌锭短缺局面维持。国内方面,云南地区近期受限电干扰,部分冶炼厂可能有减产计划,后续需持续关注云南限电情况。需求方面,受台风影响,浙江宁波地区部分锌合金企业暂时减停产。目前现货市场锌锭货源略显紧张,下游多维持刚需为主。价格方面,目前宏观压力和供应变动对锌价影响较大,若随着消费旺季的到来,消费情况能得到明显好转,库存延续去化,锌价或具有较强的底部支撑,短期建议以高抛低吸的思路对待。


■策略


单边:中性。套利:中性。


■风险


1、海外能源危机持续性。2、消费不及预期。3、流动性收紧快于预期。


铝策略观点


昨日铝价偏强运行。国内方面,随着云南电力紧张限电政策落地,当地电解铝企业减产幅度或在10%-20%之间,但部分铝厂反馈企业减产规模或将继续扩大,或达20-30%幅度。考虑到云南地区8月底电解铝运行总产能为521万吨,若减产规模扩大至20%-30%,则相应的减产产能或扩大至100-150万吨,需关注后续云南等地区生产情况。需求方面,下游刚需拿货为主,铝价居高多数企业拿货谨慎。库存方面,受节内集中到货但提货较缓影响国内铝锭社会库存有所累积。整体来看,虽然前期川渝等地区限电影响减弱,但当地供应短期内难以恢复,且云南供应或受电力影响存在不确定性,而下游开工及行业新增订单或随着消费旺季的到来有所好转,短期内建议尝试逢低做多,需关注疫情及电力供应对供需双端的影响。


■策略


单边:谨慎偏多。套利:中性。


■风险


1、国内疫情情况及管控政策。2、消费不及预期。3、流动性收紧快于预期。


 
(文/小编)
 
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